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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 758.00 | 3 453.00 | 3 305.00 | 6 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 044.00 | 3 738.00 | 3 305.00 | 7 044.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
084 Disponibilités | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
110 Total général Actif | 57 764.00 | 3 738.00 | 54 026.00 | 57 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 846.00 | 17 135.00 | | 57 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 685.00 | 16 595.00 | | 29 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 531.00 | 33 729.00 | | 87 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 830.00 | 10 910.00 | | 44 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | 155.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 20 704.00 | 18 257.00 | | 20 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 404.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | 1 101.00 | | 1 378.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 458.00 | 30 827.00 | | 85 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 073.00 | 2 903.00 | | 2 073.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 84.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 113.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 876.00 | 2 879.00 | | 1 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 409.00 | | | 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 191.00 | | | 3 191.00 |