| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 829.00 | 6 621.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 705.00 | 57 939.00 | 219 766.00 | 277 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 890.00 | 9 410.00 | 18 480.00 | 27 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 074.00 | 68 178.00 | 256 896.00 | 325 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
BZ Autres créances | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CF Disponibilités | 244 016.00 | | 244 016.00 | 244 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 199.00 | | 359 199.00 | 359 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 274.00 | 68 178.00 | 616 095.00 | 684 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 574.00 | 10 866.00 | | 47 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 426.00 | 136 709.00 | | 99 426.00 |
DL TOTAL (I) | 155 250.00 | 155 824.00 | | 155 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 000.00 | 52 770.00 | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 4 282.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 027.00 | 189 124.00 | | 111 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 078.00 | 103 319.00 | | 119 078.00 |
EA Autres dettes | 23 323.00 | 28 323.00 | | 23 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 845.00 | 377 818.00 | | 460 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 095.00 | 533 642.00 | | 616 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 845.00 | 372 144.00 | | 460 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 961.00 | | 153 331.00 | 212 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 218.00 | 325 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 218.00 | 305 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 7 450.00 | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 931.00 | | 145 881.00 | 200 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 520.00 | 90 520.00 | | 90 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
VW T.V.A. | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 845.00 | 460 845.00 | | 460 845.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |