| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 4 867.00 | 2 432.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 758.00 | 6 937.00 | 2 820.00 | 9 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 874.00 | | 187 874.00 | 187 874.00 |
BZ Autres créances | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CF Disponibilités | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 578.00 | | 255 578.00 | 255 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 336.00 | 6 937.00 | 258 398.00 | 265 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | | | 887.00 |
DG Autres réserves | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 282.00 | | | -48 282.00 |
DL TOTAL (I) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 990.00 | | | 229 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 398.00 | | | 258 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 547.00 | | | 206 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 388.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 9 758.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 477.00 | 1 460.00 | | 5 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 1 460.00 | | 3 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 363.00 | 142 363.00 | | 142 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 187 874.00 | 187 874.00 | | 187 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 716.00 | 13 273.00 | 23 442.00 | 36 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 873.00 | 206 485.00 | 388.00 | 206 873.00 |
VW T.V.A. | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 990.00 | 206 547.00 | 23 442.00 | 229 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
ST Autres comptes | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
YT Sous‐traitance | 400 803.00 | | | 400 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 491.00 | | | 539 491.00 |