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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 093.00 | 7 026.00 | 180 068.00 | 187 093.00 |
BZ Autres créances | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CF Disponibilités | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 414.00 | 7 026.00 | 233 388.00 | 240 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 988.00 | 7 026.00 | 237 962.00 | 244 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 318.00 | -368 919.00 | | -1 057 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 196.00 | -688 399.00 | | -170 196.00 |
DL TOTAL (I) | -1 227 512.00 | -1 057 317.00 | | -1 227 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 145.00 | 219 919.00 | | 1 342 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 750.00 | 1 224 015.00 | | 76 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 579.00 | 99 067.00 | | 46 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 474.00 | 1 543 002.00 | | 1 465 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 962.00 | 485 685.00 | | 237 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 474.00 | 1 543 002.00 | | 1 465 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 649.00 | | 1 420 649.00 | 1 420 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 649.00 | | 1 420 649.00 | 1 420 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 593.00 | 1 685 337.00 | | 1 424 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 789.00 | 2 373 736.00 | | 1 594 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 196.00 | -688 399.00 | | -170 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747.00 | | 2 200.00 | 4 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 373.00 | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 4 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 2 200.00 | 4 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 1 100.00 | 3 474.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 180 068.00 | 180 068.00 | | 180 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VB T. V. A. | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 145.00 | 1 342 145.00 | | 1 342 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 866.00 | 222 392.00 | 3 474.00 | 225 866.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 474.00 | 1 465 474.00 | | 1 465 474.00 |