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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 490.00 | 13 126.00 | 16 363.00 | 29 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 536.00 | 43 447.00 | 41 088.00 | 84 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 746.00 | 56 574.00 | 58 171.00 | 114 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BN En cours de production de biens | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
CF Disponibilités | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 669.00 | | 293 669.00 | 293 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 415.00 | 56 574.00 | 351 840.00 | 408 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
DL TOTAL (I) | 153 501.00 | | | 153 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 339.00 | | | 198 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 840.00 | | | 351 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 309.00 | | | 178 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 946.00 | | 27 800.00 | 86 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 226.00 | | 27 800.00 | 86 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 446.00 | 22 127.00 | | 34 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 446.00 | 22 127.00 | | 34 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 583.00 | 20 553.00 | 20 029.00 | 40 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 876.00 | 97 156.00 | 720.00 | 97 876.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 339.00 | 178 309.00 | 20 029.00 | 198 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
ST Autres comptes | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
YT Sous‐traitance | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 979.00 | | | 167 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |