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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 338.00 | 1 018.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 482.00 | 1 551.00 | 4 932.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 878.00 | 1 889.00 | 5 989.00 | 7 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 799.00 | 3 360.00 | 118 439.00 | 121 799.00 |
BZ Autres créances | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CF Disponibilités | 168 433.00 | | 168 433.00 | 168 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 581.00 | 3 360.00 | 315 221.00 | 318 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 459.00 | 5 249.00 | 321 210.00 | 326 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040.00 | 4 000.00 | | 3 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 143 494.00 | | | 143 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 140.00 | 151 934.00 | | 35 140.00 |
DL TOTAL (I) | 182 074.00 | 155 934.00 | | 182 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 31.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 782.00 | 35 705.00 | | 56 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 857.00 | 41 388.00 | | 72 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | 396.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 136.00 | 78 095.00 | | 139 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 210.00 | 234 029.00 | | 321 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 136.00 | 78 095.00 | | 139 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032.00 | | 5 880.00 | 2 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 7 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | 6 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | 4 523.00 | 1 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 1 297.00 | 34.00 | 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 959.00 | 34.00 | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 114 507.00 | 114 507.00 | | 114 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |