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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 435.00 | | 898 435.00 | 898 435.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CF Disponibilités | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 674.00 | | 1 009 674.00 | 1 009 674.00 |
CU Autres participations | 898 435.00 | | 898 435.00 | 898 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 197.00 | | | -111 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 315.00 | -111 197.00 | | 169 315.00 |
DL TOTAL (I) | 408 117.00 | 238 803.00 | | 408 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 108.00 | 651 949.00 | | 601 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 75 068.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 557.00 | 927 388.00 | | 601 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 674.00 | 1 166 191.00 | | 1 009 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 955.00 | 332 795.00 | | 57 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 716.00 | | | 180 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402.00 | 111 197.00 | | 11 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 315.00 | -111 197.00 | | 169 315.00 |