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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 000.00 | 128 203.00 | 25 797.00 | 154 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 835.00 | 128 203.00 | 51 632.00 | 179 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
084 Disponibilités | 107 378.00 | | 107 378.00 | 107 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 094.00 | 2 303.00 | 152 792.00 | 155 094.00 |
110 Total général Actif | 334 930.00 | 130 506.00 | 204 424.00 | 334 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 623.00 | 81 749.00 | | 50 623.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 269.00 | 149 733.00 | | 131 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
230 Autres produits | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 900.00 | 231 481.00 | | 194 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 719.00 | 2 263.00 | | 2 719.00 |
242 Autres charges externes. | 63 663.00 | 57 989.00 | | 63 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | 5 962.00 | | 4 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 875.00 | 100 168.00 | | 77 875.00 |
252 Charges sociales | 31 583.00 | 39 711.00 | | 31 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 395.00 | 15 313.00 | | 12 395.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 259.00 | 221 446.00 | | 193 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 641.00 | 10 036.00 | | 1 641.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 19.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 539.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 1 134.00 | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 211.00 | 8 382.00 | | 5 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 489.00 | | | 203 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |