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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 736.00 | 1 155.00 | 20 581.00 | 21 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 745.00 | | 149 745.00 | 149 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 480.00 | 1 155.00 | 170 325.00 | 171 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 207.00 | 42 666.00 | | 44 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 640.00 | 1 541.00 | | -5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 46 951.00 | 52 591.00 | | 46 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 108.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 945.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 737.00 | 75 276.00 | | 86 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | 13 411.00 | | 13 849.00 |
EA Autres dettes | 22 125.00 | 14 778.00 | | 22 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 374.00 | 104 785.00 | | 123 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 325.00 | 157 376.00 | | 170 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 830.00 | 103 840.00 | | 122 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 108.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 042 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 627.00 | 1 120 810.00 | | 1 044 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 267.00 | 1 119 269.00 | | 1 050 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 640.00 | 1 541.00 | | -5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 830.00 | 122 830.00 | | 122 830.00 |