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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 980.00 | | 515 980.00 | 515 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 822.00 | 62 403.00 | 27 419.00 | 89 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 153.00 | 62 403.00 | 549 750.00 | 612 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 780.00 | | 1 145 780.00 | 1 145 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BZ Autres créances | 167 790.00 | | 167 790.00 | 167 790.00 |
CF Disponibilités | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 748.00 | | 1 373 748.00 | 1 373 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 900.00 | 62 403.00 | 1 923 497.00 | 1 985 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 301 715.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | -53 860.00 | -58 356.00 | | -53 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 211.00 | 4 496.00 | | -41 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 438.00 | 249 363.00 | | 1 306 438.00 |
DP Provisions pour risques | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 065.00 | 1 398 423.00 | | 293 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 826.00 | 187 467.00 | | 280 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | 24 248.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 636.00 | 1 610 138.00 | | 581 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 497.00 | 1 859 501.00 | | 1 923 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 065.00 | | | 293 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 067.00 | | 395 067.00 | 395 067.00 |
FG Production vendue services | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 388.00 | | 410 388.00 | 410 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 424.00 | 821.00 | | 35 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 424.00 | -821.00 | | -35 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 407.00 | 1 001 760.00 | | 410 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 618.00 | 997 264.00 | | 451 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 211.00 | 4 496.00 | | -41 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 153.00 | | | 612 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 468.00 | | | 521 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 293.00 | 8 111.00 | | 54 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 293.00 | 8 111.00 | | 54 293.00 |