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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 3 842.00 | 384.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 5 954.00 | 1 324.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 168.00 | 39 795.00 | 301 373.00 | 341 168.00 |
BP En cours de production de services | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BZ Autres créances | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 553.00 | 39 795.00 | 369 758.00 | 409 553.00 |
CU Autres participations | 41 085.00 | 30 000.00 | 11 085.00 | 41 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 206.00 | 210 206.00 | | 210 206.00 |
DH Report à nouveau | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 462.00 | 8 369.00 | | -34 462.00 |
DL TOTAL (I) | 200 613.00 | 235 075.00 | | 200 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 879.00 | 71 654.00 | | 87 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | 161.00 | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 5 832.00 | | 9 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 589.00 | 76 856.00 | | 65 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 145.00 | 154 503.00 | | 169 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 758.00 | 389 578.00 | | 369 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 792.00 | 118 674.00 | | 138 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 225.00 | 10 079.00 | | 24 225.00 |