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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 055.00 | 22 305.00 | 1 749.00 | 24 055.00 |
AN Terrains | 187 153.00 | | 187 153.00 | 187 153.00 |
AP Constructions | 2 408 201.00 | 727 084.00 | 1 681 116.00 | 2 408 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 658.00 | 87 052.00 | 38 606.00 | 125 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 306.00 | 286 737.00 | 147 568.00 | 434 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 876.00 | 1 123 180.00 | 2 058 696.00 | 3 181 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
BZ Autres créances | 117 771.00 | | 117 771.00 | 117 771.00 |
CF Disponibilités | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 998.00 | | 265 998.00 | 265 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 874.00 | 1 123 180.00 | 2 324 694.00 | 3 447 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 403.00 | 9 085.00 | | 88 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658 882.00 | 718 259.00 | | 658 882.00 |
DL TOTAL (I) | 748 785.00 | 728 844.00 | | 748 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 243.00 | 107 517.00 | | 38 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 934.00 | 1 112 245.00 | | 1 031 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 372.00 | 94 575.00 | | 40 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 372.00 | 202 571.00 | | 165 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 062.00 | 233 330.00 | | 249 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 220.00 | | |
EA Autres dettes | 50 923.00 | 38 076.00 | | 50 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 906.00 | 1 595 534.00 | | 1 575 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 694.00 | 2 534 382.00 | | 2 324 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 533.00 | 1 535 535.00 | | 1 387 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 031 934.00 | | | 1 031 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 882.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 882.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 153.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 935.00 | 1 031 935.00 | | 1 031 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 130.00 | 195 129.00 | | 195 130.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 536.00 | 1 535 536.00 | | 1 535 536.00 |