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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 777.00 | 38 529.00 | 6 248.00 | 44 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 079.00 | 51 758.00 | 17 321.00 | 69 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 129.00 | 90 511.00 | 23 618.00 | 114 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
BZ Autres créances | 405 376.00 | | 405 376.00 | 405 376.00 |
CF Disponibilités | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 730.00 | | 556 730.00 | 556 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 859.00 | 90 511.00 | 580 348.00 | 670 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 521 746.00 | 521 746.00 | | 521 746.00 |
DH Report à nouveau | -27 169.00 | | | -27 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 883.00 | -27 169.00 | | -66 883.00 |
DL TOTAL (I) | 435 944.00 | 502 827.00 | | 435 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 118.00 | 4 118.00 | | 40 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 398.00 | 79 469.00 | | 39 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 558.00 | 52 007.00 | | 46 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 404.00 | 135 594.00 | | 144 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 348.00 | 638 421.00 | | 580 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 404.00 | 135 594.00 | | 144 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 579.00 | | 550.00 | 113 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 306.00 | | 550.00 | 113 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 950.00 | 8 561.00 | | 81 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 726.00 | 8 561.00 | | 81 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VC Groupe et associés | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VI Groupe et associés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 087.00 | 283 087.00 | | 283 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 997.00 | 523 997.00 | | 523 997.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |