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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 672 394.00 | | 672 394.00 | 672 394.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 60 000.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 466.00 | 59 170.00 | | 52 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 086.00 | -6 704.00 | | -9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 50 430.00 | 118 466.00 | | 50 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 284.00 | | | 546 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750.00 | 1 352.00 | | 5 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 180.00 | 119 818.00 | | 56 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 750.00 | 1 352.00 | | 5 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 284.00 | | | 546 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 67 083.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086.00 | 73 787.00 | | 9 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 086.00 | -6 704.00 | | -9 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 284.00 | 546 284.00 | | 546 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 326.00 | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 135.00 | 1 125.00 | | 1 135.00 |
ST Autres comptes | 4 627.00 | 2 475.00 | | 4 627.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 284.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 326.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40.00 | | | 40.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 762.00 | 7 884.00 | | 5 762.00 |