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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 777.00 | 7 028.00 | 2 750.00 | 9 777.00 |
040 Immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 619.00 | 7 028.00 | 3 592.00 | 10 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
072 Créances – Autres | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
084 Disponibilités | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
110 Total général Actif | 141 531.00 | 7 028.00 | 134 504.00 | 141 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 850.00 | 343 395.00 | | 250 850.00 |
222 Production stockée | -8 250.00 | 8 250.00 | | -8 250.00 |
230 Autres produits | 2 726.00 | 58.00 | | 2 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 326.00 | 351 702.00 | | 245 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 751.00 | 191 903.00 | | 131 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 659.00 | -5 140.00 | | 659.00 |
242 Autres charges externes. | 71 418.00 | 88 474.00 | | 71 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | 4 047.00 | | 4 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 36 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 12 196.00 | 11 398.00 | | 12 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 1 175.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 127.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 484.00 | 327 982.00 | | 260 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 158.00 | 23 720.00 | | -15 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | 24 435.00 | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 701.00 | -766.00 | | -15 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121.00 | | | 121.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -31.00 | | | -31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 341.00 | | | 33 341.00 |