| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 043.00 | 40 081.00 | 10 962.00 | 51 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 033.00 | 59 679.00 | 14 354.00 | 74 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 410.00 | 131 019.00 | 117 391.00 | 248 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 487.00 | 230 779.00 | 142 707.00 | 373 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
CF Disponibilités | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 008.00 | | 246 008.00 | 246 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 494.00 | 230 779.00 | 388 715.00 | 619 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 427.00 | 88 428.00 | | 155 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 273.00 | 166 998.00 | | 90 273.00 |
DL TOTAL (I) | 246 800.00 | 256 527.00 | | 246 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 477.00 | 33 770.00 | | 25 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 845.00 | 64 662.00 | | 76 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 850.00 | 38 867.00 | | 38 850.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 915.00 | 138 102.00 | | 141 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 715.00 | 394 629.00 | | 388 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 915.00 | 138 102.00 | | 141 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 078.00 | | 1 099 078.00 | 1 099 078.00 |
FG Production vendue services | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 301.00 | | 1 119 301.00 | 1 119 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 189.00 | |
GE Autres charges | | | 44 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | 6 736.00 | | 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 244.00 | 44 197.00 | | 50 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 9 884.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 784.00 | 5 845.00 | | 4 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 34 217.00 | | 5 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 5 816.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 18 510.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 977.00 | 15 707.00 | | 3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 4 528.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 491.00 | 1 215 169.00 | | 1 146 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 218.00 | 1 048 171.00 | | 1 056 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 273.00 | 166 998.00 | | 90 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 487.00 | | 23 176.00 | 373 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 444.00 | | 23 176.00 | 322 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 779.00 | 43 939.00 | | 230 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 081.00 | 5 555.00 | | 40 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 698.00 | 38 384.00 | | 190 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 361.00 | 167 361.00 | | 167 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | 6 649.00 | | 5 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 410.00 | 116 523.00 | | 108 410.00 |
ST Autres comptes | 112 220.00 | 108 433.00 | | 112 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 612.00 | 117 485.00 | | 119 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 694.00 | 4 220.00 | | 4 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 787.00 | 6 916.00 | | 5 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 397.00 | 33 346.00 | | 37 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 141.00 | 42 557.00 | | 44 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 936.00 | 346 662.00 | | 344 936.00 |