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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AP Constructions | 94 682.00 | 67 519.00 | 27 163.00 | 94 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 961.00 | 5 537.00 | 9 424.00 | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 549.00 | 46 790.00 | 47 759.00 | 94 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 892.00 | 119 846.00 | 210 046.00 | 329 892.00 |
BT Marchandises | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
BZ Autres créances | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 628.00 | | 702 628.00 | 702 628.00 |
CF Disponibilités | 253 606.00 | | 253 606.00 | 253 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 134.00 | | 1 061 134.00 | 1 061 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 026.00 | 119 846.00 | 1 271 180.00 | 1 391 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 332.00 | 142 332.00 | | 142 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
DG Autres réserves | 722 638.00 | 734 814.00 | | 722 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 168.00 | 37 823.00 | | 72 168.00 |
DL TOTAL (I) | 951 371.00 | 929 203.00 | | 951 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 595.00 | 55 604.00 | | 34 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 215.00 | 188 069.00 | | 208 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 49 254.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 257.00 | 46 481.00 | | 65 257.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 809.00 | 339 409.00 | | 319 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 180.00 | 1 268 611.00 | | 1 271 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 475.00 | 304 814.00 | | 306 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 000.00 | 40 846.00 | | 79 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 40 846.00 | | 79 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 595.00 | 21 262.00 | 13 333.00 | 34 595.00 |
VI Groupe et associés | 208 215.00 | 208 215.00 | | 208 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 158.00 | 83 958.00 | 2 200.00 | 86 158.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 809.00 | 306 475.00 | 13 333.00 | 319 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | 7 331.00 | | 5 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 022.00 | 6 354.00 | | 6 022.00 |
ST Autres comptes | 112 633.00 | 105 311.00 | | 112 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 514.00 | 36 371.00 | | 39 514.00 |
YT Sous‐traitance | 6 902.00 | 4 972.00 | | 6 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 1 423.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 920.00 | 8 754.00 | | 6 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 657.00 | 46 912.00 | | 56 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 902.00 | 21 564.00 | | 28 902.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 071.00 | 153 009.00 | | 165 071.00 |