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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 593.00 | 1 307.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 487.00 | 10 727.00 | 10 760.00 | 21 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 861.00 | 11 320.00 | 16 542.00 | 27 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 130.00 | | 84 130.00 | 84 130.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 933.00 | | 142 933.00 | 142 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 795.00 | 11 320.00 | 159 475.00 | 170 795.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 263.00 | -70 075.00 | | -8 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | 61 813.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 18 931.00 | 16 737.00 | | 18 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 650.00 | 21 213.00 | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 968.00 | 58 751.00 | | 42 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 091.00 | 34 068.00 | | 44 091.00 |
EA Autres dettes | 36 835.00 | 13 036.00 | | 36 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 544.00 | 143 975.00 | | 140 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 475.00 | 160 713.00 | | 159 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 544.00 | 143 975.00 | | 140 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 908.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 748.00 | | 272 748.00 | 272 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 748.00 | | 272 748.00 | 272 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 867.00 | 3 858.00 | | 10 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867.00 | 18 858.00 | | 10 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 2 664.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 247.00 | 2 664.00 | | 18 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 380.00 | 16 194.00 | | -7 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 620.00 | 299 516.00 | | 286 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 426.00 | 237 703.00 | | 284 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193.00 | 61 813.00 | | 2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 321.00 | | 3 861.00 | 28 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 27 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 21 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 1 900.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 197.00 | | 1 861.00 | 20 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | 100.00 | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 719.00 | 5 351.00 | 3 750.00 | 9 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 1 971.00 | 3 750.00 | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | 3 379.00 | | 7 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 852.00 | 95 082.00 | 3 770.00 | 98 852.00 |
VW T.V.A. | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 544.00 | 140 544.00 | | 140 544.00 |