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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 653.00 | 6 206.00 | 6 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 937.00 | 2 731.00 | 56 206.00 | 58 937.00 |
060 Stock marchandises | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
110 Total général Actif | 71 246.00 | 2 731.00 | 68 516.00 | 71 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 453.00 | 93 446.00 | | 107 453.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 28.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 035.00 | 93 474.00 | | 108 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 914.00 | 43 716.00 | | 54 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -549.00 | -1 767.00 | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 30 670.00 | 29 256.00 | | 30 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | 1 846.00 | | 5 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
252 Charges sociales | 515.00 | | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | 147.00 | | 484.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 316.00 | 73 214.00 | | 101 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 718.00 | 20 260.00 | | 6 718.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 3 026.00 | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 524.00 | 17 144.00 | | 5 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 210.00 | | | 8 210.00 |