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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 |
AP Constructions | 2 283.00 | 379.00 | 1 904.00 | 2 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 895.00 | 15 204.00 | 15 691.00 | 30 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 737.00 | 17 982.00 | 1 256 755.00 | 1 274 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 385.00 | | 244 385.00 | 244 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 122.00 | 17 982.00 | 1 501 140.00 | 1 519 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 043.00 | 91 956.00 | | 152 043.00 |
DL TOTAL (I) | 323 999.00 | 171 956.00 | | 323 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 637.00 | 984 245.00 | | 871 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 747.00 | 166 825.00 | | 144 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 962.00 | 98 043.00 | | 97 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 793.00 | 89 420.00 | | 62 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 141.00 | 1 343 313.00 | | 1 177 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 140.00 | 1 515 269.00 | | 1 501 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 399.00 | | | 126 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 017.00 | | 1 901 017.00 | 1 901 017.00 |
FG Production vendue services | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 578.00 | | 1 925 578.00 | 1 925 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 2 514.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 2 514.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | -2 514.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 684.00 | 35 451.00 | | 62 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 160.00 | 1 864 634.00 | | 1 930 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 117.00 | 1 772 678.00 | | 1 778 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 043.00 | 91 956.00 | | 152 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 737.00 | | | 1 274 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 700.00 | | | 1 240 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 728.00 | 8 254.00 | | 9 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 1 469.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 496.00 | 6 786.00 | | 9 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 637.00 | 114 562.00 | 479 282.00 | 871 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 704.00 | 67 544.00 | 160.00 | 67 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 141.00 | 420 066.00 | 479 282.00 | 1 177 141.00 |