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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 072.00 | 95 053.00 | 72 018.00 | 167 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 552.00 | 37 769.00 | 203 783.00 | 241 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 624.00 | 132 822.00 | 275 801.00 | 408 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 927.00 | 13 737.00 | 146 190.00 | 159 927.00 |
BZ Autres créances | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CF Disponibilités | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 200.00 | 13 737.00 | 317 462.00 | 331 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 823.00 | 146 560.00 | 593 264.00 | 739 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 254.00 | 75 614.00 | | 93 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 814.00 | 17 639.00 | | -43 814.00 |
DL TOTAL (I) | 58 240.00 | 102 054.00 | | 58 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 705.00 | 82 243.00 | | 125 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 918.00 | 41 734.00 | | 41 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 093.00 | 247 660.00 | | 311 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 074.00 | 29 030.00 | | 51 074.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 30 717.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 023.00 | 431 384.00 | | 535 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 264.00 | 533 438.00 | | 593 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 900.00 | 377 884.00 | | 463 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 872.00 | 3 438.00 | | 12 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 023.00 | | 189 601.00 | 395 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 000.00 | 408 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 000.00 | 408 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 023.00 | | 189 601.00 | 395 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 982.00 | 56 032.00 | 26 192.00 | 102 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 982.00 | 56 032.00 | 26 192.00 | 102 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 891.00 | 8 846.00 | | 4 891.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 219.00 | 224 219.00 | | 224 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 093.00 | 311 093.00 | | 311 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 144 646.00 | 144 646.00 | | 144 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VB T. V. A. | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 833.00 | 41 710.00 | 71 123.00 | 112 833.00 |
VI Groupe et associés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 219.00 | 224 219.00 | | 224 219.00 |
VW T.V.A. | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 919.00 | 459 796.00 | 71 123.00 | 530 919.00 |