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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 848.00 | 4 851.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 195 419.00 | 4 885.00 | 190 534.00 | 195 419.00 |
AP Constructions | 2 140 817.00 | 87 222.00 | 2 053 595.00 | 2 140 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 363.00 | 9 209.00 | 88 154.00 | 97 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 669.00 | | 212 669.00 | 212 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 970.00 | 102 165.00 | 2 549 805.00 | 2 651 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BT Marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
BZ Autres créances | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 608.00 | | 244 608.00 | 244 608.00 |
CF Disponibilités | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 243.00 | | 431 243.00 | 431 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 213.00 | 102 165.00 | 2 981 048.00 | 3 083 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 220.00 | | | -38 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 962 194.00 | | | 962 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 379.00 | | | 1 927 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 854.00 | | | 2 018 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 048.00 | | | 2 981 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 923.00 | | 2 021 830.00 | 2 428 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798 782.00 | 2 651 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798 782.00 | 2 646 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 923.00 | | 2 016 130.00 | 2 428 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 409.00 | 92 723.00 | 40 966.00 | 50 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 405.00 | 91 874.00 | 40 966.00 | 50 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
UX Autres créances clients | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 480.00 | 50 018.00 | 615 580.00 | 1 922 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 574.00 | | | 590 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 690.00 | 132 690.00 | | 132 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 021.00 | 136 558.00 | 615 580.00 | 2 009 021.00 |