| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 500.00 | 22 649.00 | 6 851.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 942.00 | 35 020.00 | 10 922.00 | 45 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 581.00 | 93 069.00 | 136 513.00 | 229 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 165.00 | 150 738.00 | 208 428.00 | 359 165.00 |
BT Marchandises | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BZ Autres créances | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CF Disponibilités | 238 819.00 | | 238 819.00 | 238 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 637.00 | | 318 637.00 | 318 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 802.00 | 150 738.00 | 527 064.00 | 677 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 402.00 | | | 143 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 856.00 | | | 221 856.00 |
DL TOTAL (I) | 370 258.00 | | | 370 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 064.00 | | | 527 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 707.00 | | 1 083 707.00 | 1 083 707.00 |
FG Production vendue services | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 150.00 | | 1 095 150.00 | 1 095 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 724.00 | |
GE Autres charges | | | 48 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 193.00 | | | 1 096 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 337.00 | | | 874 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 856.00 | | | 221 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 089.00 | | 16 076.00 | 343 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 488.00 | | 14 535.00 | 290 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 601.00 | | 1 541.00 | 52 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 013.00 | 38 724.00 | | 112 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 013.00 | 38 724.00 | | 112 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VI Groupe et associés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 727.00 | 55 585.00 | 54 142.00 | 109 727.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
ST Autres comptes | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 412.00 | | | 226 412.00 |
YT Sous‐traitance | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 484.00 | | | 211 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 612.00 | | | 333 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |