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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 802 330.00 | 160 466.00 | 641 864.00 | 802 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 162.00 | 819.00 | 13 342.00 | 14 162.00 |
AH Fonds commercial | 68 589.00 | 391.00 | 68 197.00 | 68 589.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 623 663.00 | 7 804.00 | 615 859.00 | 623 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 721.00 | 62 565.00 | 2 105 156.00 | 2 167 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 207.00 | 56 587.00 | 667 620.00 | 724 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
AX Avances et acomptes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 898.00 | 288 633.00 | 4 223 265.00 | 4 511 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
BZ Autres créances | 472 919.00 | | 472 919.00 | 472 919.00 |
CF Disponibilités | 155 464.00 | | 155 464.00 | 155 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 756.00 | | 231 756.00 | 231 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 033.00 | | 1 058 033.00 | 1 058 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 412.00 | 288 633.00 | 5 341 778.00 | 5 630 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 320.00 | 100 000.00 | | 1 215 320.00 |
DH Report à nouveau | -628 653.00 | -457 819.00 | | -628 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 900.00 | -170 833.00 | | -939 900.00 |
DL TOTAL (I) | -353 234.00 | -528 653.00 | | -353 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 477.00 | | | 2 360 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 645.00 | 470 338.00 | | 1 927 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 055.00 | 372 290.00 | | 805 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 257.00 | | | 340 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 907.00 | 426 975.00 | | 158 907.00 |
EA Autres dettes | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 013.00 | 1 269 604.00 | | 5 695 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 778.00 | 740 951.00 | | 5 341 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 900.00 | 1 269 604.00 | | 3 732 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 642 265.00 | | 1 642 265.00 | 1 642 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 236.00 | | 1 642 236.00 | 1 642 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 979.00 | |
GE Autres charges | | | 72 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 128.00 | | | 290 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 128.00 | | | 290 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 665.00 | 4.00 | | 8 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 525.00 | | | 290 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 190.00 | 4.00 | | 299 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 062.00 | -4.00 | | -9 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 124.00 | 32 000.00 | | 2 660 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 024.00 | 202 833.00 | | 3 600 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 900.00 | -170 833.00 | | -939 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 055.00 | 805 055.00 | | 805 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
UX Autres créances clients | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
VB T. V. A. | 213 466.00 | 213 466.00 | | 213 466.00 |
VC Groupe et associés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 477.00 | 233 523.00 | 1 300 678.00 | 2 160 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 645.00 | 1 927 645.00 | | 1 927 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 148.00 | 829 148.00 | | 829 148.00 |
VW T.V.A. | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 854.00 | 3 732 900.00 | 1 300 678.00 | 5 659 854.00 |