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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
040 Immobilisations financières | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 899.00 | 1 529.00 | 28 370.00 | 29 899.00 |
072 Créances – Autres | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
084 Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
110 Total général Actif | 46 092.00 | 1 529.00 | 44 563.00 | 46 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 899.00 | 1 529.00 | 28 370.00 | 29 899.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 667.00 | 1 529.00 | 41 137.00 | 42 667.00 |
CU Autres participations | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 690.00 | | | -7 690.00 |
280 Produits financiers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 802.00 | | | 802.00 |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 909.00 | 802.00 | | -4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 23 893.00 | 28 802.00 | | 23 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | 11 923.00 | | 11 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 3 768.00 | | 6 192.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 244.00 | 15 761.00 | | 17 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 137.00 | 44 563.00 | | 41 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 24 000.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916.00 | 23 198.00 | | 4 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 909.00 | 802.00 | | -4 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 366.00 | 2 296.00 | 10 070.00 | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 244.00 | 6 192.00 | 11 052.00 | 17 244.00 |