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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 733.00 | | 1 269 733.00 | 1 269 733.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 140.00 | | 1 310 140.00 | 1 310 140.00 |
CU Autres participations | 1 269 733.00 | | 1 269 733.00 | 1 269 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 560.00 | 1 132 560.00 | | 1 132 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 4 353.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 125 055.00 | 82 712.00 | | 125 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 723.00 | 44 572.00 | | 44 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 920.00 | 1 264 197.00 | | 1 308 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 35 018.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 363.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 254.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220.00 | 35 635.00 | | 1 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 140.00 | 1 299 832.00 | | 1 310 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220.00 | 35 635.00 | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 254.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 409.00 | 45 406.00 | | 45 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686.00 | 834.00 | | 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 723.00 | 44 572.00 | | 44 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |