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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 386.00 | 1 966.00 | 6 420.00 | 8 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 647.00 | 916.00 | 5 731.00 | 6 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 533.00 | 2 882.00 | 45 652.00 | 48 533.00 |
BT Marchandises | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BZ Autres créances | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
CF Disponibilités | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 175.00 | | 222 175.00 | 222 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 708.00 | 2 882.00 | 267 826.00 | 270 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 654.00 | | | 266 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 826.00 | | | 267 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 533.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 903.00 | 156 903.00 | | 156 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 015.00 | 9 931.00 | 31 084.00 | 41 015.00 |
VI Groupe et associés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 861.00 | 124 361.00 | 3 500.00 | 127 861.00 |
VW T.V.A. | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 654.00 | 235 570.00 | 31 084.00 | 266 654.00 |