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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 10 240.00 | 500.00 | 10 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AP Constructions | 142 092.00 | 102 488.00 | 39 603.00 | 142 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 841.00 | 108 911.00 | 10 930.00 | 119 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 381.00 | 231 824.00 | 1 200 557.00 | 1 432 381.00 |
BT Marchandises | 221 428.00 | | 221 428.00 | 221 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
BZ Autres créances | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CF Disponibilités | 178 556.00 | | 178 556.00 | 178 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 169.00 | | 575 169.00 | 575 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 550.00 | 231 824.00 | 1 775 726.00 | 2 007 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 352 183.00 | 275 657.00 | | 352 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 980.00 | 176 526.00 | | 191 980.00 |
DL TOTAL (I) | 996 936.00 | 904 956.00 | | 996 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 953.00 | 427 529.00 | | 379 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 809.00 | 43 353.00 | | 42 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 989.00 | 268 516.00 | | 281 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 879.00 | 83 592.00 | | 73 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 318.00 | | |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 790.00 | 824 468.00 | | 778 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 726.00 | 1 729 424.00 | | 1 775 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 591.00 | 448 932.00 | | 455 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 667.00 | | 6 959.00 | 1 425 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 1 432 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 272 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 404.00 | | 703.00 | 1 153 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 106.00 | | 6 256.00 | 266 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 604.00 | 14 464.00 | 244.00 | 217 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 203.00 | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 567.00 | 14 261.00 | 244.00 | 207 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 989.00 | 281 989.00 | | 281 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VC Groupe et associés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 879.00 | 56 680.00 | 213 695.00 | 379 879.00 |
VI Groupe et associés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 790.00 | 455 591.00 | 213 695.00 | 778 790.00 |