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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 909.00 | 15 400.00 | 5 509.00 | 20 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 149.00 | 16 922.00 | 124 227.00 | 141 149.00 |
BT Marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CF Disponibilités | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 304.00 | 16 922.00 | 202 382.00 | 219 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 104.00 | | | 145 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 382.00 | | | 202 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 122.00 | | 131 122.00 | 131 122.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 756.00 | | 131 756.00 | 131 756.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 252.00 | 1 670.00 | | 15 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | 1 670.00 | | 15 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 077.00 | 1 670.00 | | 15 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 252.00 | 1 670.00 | | 15 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101.00 | 2 720.00 | 4 381.00 | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |