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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 2 625.00 | 854.00 | 3 479.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 335.00 | 54 653.00 | 62 682.00 | 117 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 934.00 | 57 278.00 | 142 656.00 | 199 934.00 |
BT Marchandises | 555 106.00 | 25 059.00 | 530 047.00 | 555 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 381.00 | 4 000.00 | 203 381.00 | 207 381.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 584 880.00 | | 584 880.00 | 584 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 426.00 | 29 059.00 | 1 350 367.00 | 1 379 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 360.00 | 86 337.00 | 1 493 023.00 | 1 579 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 936 281.00 | 1 101 282.00 | | 936 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 164.00 | 184 999.00 | | 230 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 725.00 | 1 357 561.00 | | 1 237 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 664.00 | 50 034.00 | | 49 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 003.00 | 8 787.00 | | 6 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 92 583.00 | | 69 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 082.00 | 135 695.00 | | 123 082.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | 14 258.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 298.00 | 301 357.00 | | 255 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 023.00 | 1 658 918.00 | | 1 493 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 580.00 | 45.00 | | 2 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 450.00 | 4 842.00 | 5 639.00 | 55 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 030.00 | 4 887.00 | 5 639.00 | 58 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 434.00 | 238 478.00 | 3 956.00 | 242 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 295.00 | 249 295.00 | | 249 295.00 |