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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 959.00 | 1 401.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360.00 | 959.00 | 6 401.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 784.00 | 7 500.00 | 4 284.00 | 11 784.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 881.00 | 7 500.00 | 33 381.00 | 40 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 241.00 | 8 459.00 | 39 782.00 | 48 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | -35.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | 203.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 9 203.00 | 8 418.00 | | 9 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 328.00 | 14 524.00 | | 22 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 2 693.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 729.00 | 1 285.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 579.00 | 18 501.00 | | 30 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 782.00 | 26 919.00 | | 39 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 579.00 | 18 501.00 | | 30 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 26.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 111.00 | 22 656.00 | | 40 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 327.00 | 22 453.00 | | 39 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | 203.00 | | 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554.00 | | 806.00 | 6 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | | 806.00 | 1 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 618.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 618.00 | | 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 405.00 | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | 1 440.00 | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 5 466.00 | 6 615.00 | | 5 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 256.00 | 824.00 | | 5 256.00 |
YT Sous‐traitance | 18 500.00 | 12 671.00 | | 18 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403.00 | 405.00 | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 642.00 | 4 531.00 | | 11 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 660.00 | 1 264.00 | | 4 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 666.00 | 21 549.00 | | 30 666.00 |