| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 820.00 | 12 913.00 | 6 907.00 | 19 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 825.00 | 48 680.00 | 16 146.00 | 64 825.00 |
BT Marchandises | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 922.00 | | 260 922.00 | 260 922.00 |
BZ Autres créances | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CF Disponibilités | 107 053.00 | | 107 053.00 | 107 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 679.00 | | 403 679.00 | 403 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 505.00 | 48 680.00 | 419 825.00 | 468 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 52 463.00 | 11 787.00 | | 52 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428.00 | 40 676.00 | | 43 428.00 |
DL TOTAL (I) | 238 647.00 | 195 219.00 | | 238 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 327.00 | 87 176.00 | | 80 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 578.00 | 95 198.00 | | 91 578.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 5 463.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 178.00 | 187 837.00 | | 181 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 825.00 | 383 056.00 | | 419 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 697.00 | 89 030.00 | 486 727.00 | 397 697.00 |
FG Production vendue services | 255 099.00 | 16 577.00 | 271 676.00 | 255 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 795.00 | 105 607.00 | 758 402.00 | 652 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 72 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 834.00 | 1 346.00 | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 395.00 | -27 235.00 | | -25 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 280.00 | 794 914.00 | | 794 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 852.00 | 754 238.00 | | 750 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 428.00 | 40 676.00 | | 43 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 535.00 | 1 378.00 | | 11 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 302.00 | 1 378.00 | | 47 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 302.00 | 1 378.00 | | 47 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 899.00 | 291 899.00 | | 291 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 138.00 | 291 899.00 | 9 238.00 | 301 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 178.00 | 181 178.00 | | 181 178.00 |