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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 471.00 | 529.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 817.00 | 11 221.00 | 11 595.00 | 22 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 15 692.00 | 14 308.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BN En cours de production de biens | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
BZ Autres créances | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CF Disponibilités | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 474.00 | | 208 474.00 | 208 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 474.00 | 15 692.00 | 222 782.00 | 238 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
DH Report à nouveau | -21 408.00 | | | -21 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DL TOTAL (I) | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
EA Autres dettes | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 782.00 | | | 222 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 385.00 | | 328 385.00 | 328 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 385.00 | | 328 385.00 | 328 385.00 |
FM Production stockée | | | -15 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 959.00 | | | 313 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 547.00 | | | 304 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 553.00 | | 12 447.00 | 17 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 370.00 | | 12 447.00 | 15 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 334.00 | 3 358.00 | | 12 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | 3 358.00 | | 12 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 492.00 | 101 309.00 | 2 184.00 | 103 492.00 |
VW T.V.A. | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
YT Sous‐traitance | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |