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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 016.00 | 67 429.00 | 100 587.00 | 168 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 016.00 | 67 429.00 | 100 587.00 | 168 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 463 186.00 | | 463 186.00 | 463 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 012.00 | | 123 012.00 | 123 012.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 067.00 | | 655 067.00 | 655 067.00 |
110 Total général Actif | 823 084.00 | 67 429.00 | 755 654.00 | 823 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 172.00 | | | 130 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |