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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 058.00 | 4 588.00 | 140 469.00 | 145 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304.00 | 8 077.00 | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 34 414.00 | 8 187.00 | | 34 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 239.00 | 79 316.00 | | 90 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | 27 371.00 | | 11 432.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 055.00 | 106 836.00 | | 106 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 469.00 | 115 022.00 | | 140 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 692.00 | | 168 692.00 | 168 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 692.00 | | 168 692.00 | 168 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 1 429.00 | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 692.00 | 165 000.00 | | 168 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 388.00 | 156 923.00 | | 134 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 304.00 | 8 077.00 | | 34 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 631.00 | 3 000.00 | | 2 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |