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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 4 749.00 | 347.00 | 5 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086.00 | 1 148.00 | 2 937.00 | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 084.00 | 31 895.00 | 12 188.00 | 44 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 187.00 | 37 793.00 | 28 393.00 | 66 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 380 117.00 | | 380 117.00 | 380 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 586.00 | | 492 586.00 | 492 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 773.00 | 37 793.00 | 520 980.00 | 558 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DH Report à nouveau | 119 134.00 | 394 531.00 | | 119 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 858.00 | 64 602.00 | | 206 858.00 |
DL TOTAL (I) | 335 893.00 | 469 035.00 | | 335 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 73 286.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 006.00 | 25 088.00 | | 51 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 587.00 | 84 703.00 | | 132 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 086.00 | 183 078.00 | | 185 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 980.00 | 652 114.00 | | 520 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 086.00 | 183 078.00 | | 185 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 944.00 | | 762 944.00 | 762 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 944.00 | | 762 944.00 | 762 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 177.00 | | | -6 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 1 773.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 1 773.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | 6 783.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 953.00 | 738 462.00 | | 762 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 094.00 | 673 859.00 | | 558 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 858.00 | 64 802.00 | | 206 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 055.00 | 1 047.00 | | 1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 800.00 | | 8 588.00 | 57 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 583.00 | | 8 588.00 | 39 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 383.00 | 5 088.00 | | 32 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 856.00 | 5 088.00 | | 27 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VI Groupe et associés | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
VW T.V.A. | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |