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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 021.00 | 45 721.00 | 44 300.00 | 90 021.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 621.00 | 45 721.00 | 44 900.00 | 90 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
072 Créances – Autres | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
084 Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
110 Total général Actif | 135 089.00 | 45 721.00 | 89 368.00 | 135 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
222 Production stockée | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
224 Production immobilisée | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 977.00 | | | 160 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
252 Charges sociales | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 154.00 | | | 160 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 823.00 | | | 823.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | | | 211.00 |