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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 245.00 | 35 495.00 | 5 751.00 | 41 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 142.00 | 36 270.00 | 46 873.00 | 83 142.00 |
060 Stock marchandises | 24 163.00 | 6 369.00 | 17 794.00 | 24 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 756.00 | 717.00 | 4 038.00 | 4 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
084 Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 259.00 | 7 086.00 | 42 173.00 | 49 259.00 |
110 Total général Actif | 132 402.00 | 43 356.00 | 89 046.00 | 132 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 370.00 | 199 019.00 | | 205 370.00 |
230 Autres produits | 5 132.00 | 6 173.00 | | 5 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 502.00 | 205 192.00 | | 210 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 362.00 | 130 306.00 | | 137 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 730.00 | 6 608.00 | | 1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 24 181.00 | 23 333.00 | | 24 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 2 517.00 | | 3 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 192.00 | 39 751.00 | | 29 192.00 |
252 Charges sociales | 1 422.00 | 5 405.00 | | 1 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | 3 602.00 | | 2 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 369.00 | 4 983.00 | | 6 369.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 231.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 779.00 | 216 737.00 | | 206 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 723.00 | -11 544.00 | | 3 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 977.00 | 606.00 | | 977.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 230.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 977.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 593.00 | -12 145.00 | | 4 593.00 |