| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 500.00 | 353 548.00 | 908 952.00 | 1 262 500.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 983.00 | 74 559.00 | 424.00 | 74 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 801.00 | 498 692.00 | 915 110.00 | 1 413 801.00 |
BT Marchandises | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BZ Autres créances | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 654.00 | | 138 654.00 | 138 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 455.00 | 498 692.00 | 1 053 764.00 | 1 552 455.00 |
CU Autres participations | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 151.00 | | | 653 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 145.00 | | | -250 145.00 |
DL TOTAL (I) | 513 006.00 | | | 513 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 178.00 | | | 288 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 758.00 | | | 540 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 764.00 | | | 1 053 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 207.00 | | | 395 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 145.00 | | 1 113 145.00 | 1 113 145.00 |
FG Production vendue services | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 236.00 | | 1 127 236.00 | 1 127 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 548.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 071.00 | | | 1 130 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 216.00 | | | 1 380 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 145.00 | | | -250 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 789.00 | 353 902.00 | | 144 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 353 548.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 250.00 | 354.00 | | 141 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 539.00 | 353 548.00 | | 3 539.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 250.00 | 354.00 | | 141 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 789.00 | 353 902.00 | | 144 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 789.00 | 353 902.00 | | 144 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 178.00 | 288 178.00 | | 288 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 723.00 | 63 563.00 | 160.00 | 63 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 758.00 | 540 758.00 | | 540 758.00 |