| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 342.00 | 558.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 210.00 | 148 782.00 | 50 428.00 | 199 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 811.00 | 536 272.00 | 297 539.00 | 833 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 136.00 | 687 396.00 | 474 740.00 | 1 162 136.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
BZ Autres créances | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CF Disponibilités | 416 298.00 | | 416 298.00 | 416 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 047.00 | | 610 047.00 | 610 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 183.00 | 687 396.00 | 1 084 787.00 | 1 772 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 554.00 | 281 745.00 | | 405 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 749.00 | 123 809.00 | | 167 749.00 |
DL TOTAL (I) | 584 303.00 | 416 554.00 | | 584 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 880.00 | 282 584.00 | | 125 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 942.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 822.00 | 215 586.00 | | 190 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 958.00 | 128 159.00 | | 114 958.00 |
EA Autres dettes | 65 583.00 | 54 230.00 | | 65 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 484.00 | 681 501.00 | | 500 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 787.00 | 1 098 055.00 | | 1 084 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 866.00 | 556 419.00 | | 453 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 577.00 | | 34 730.00 | 1 134 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 1 162 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 170.00 | 1 033 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 143.00 | | 33 048.00 | 1 007 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 534.00 | | 1 681.00 | 56 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 711.00 | 135 856.00 | 7 170.00 | 558 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 968.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 337.00 | 134 888.00 | 7 170.00 | 557 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 822.00 | 190 822.00 | | 190 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
UX Autres créances clients | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
VB T. V. A. | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 082.00 | 78 464.00 | 46 618.00 | 125 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 652.00 | | | 156 652.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 897.00 | 249 897.00 | | 249 897.00 |
VW T.V.A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 484.00 | 453 866.00 | 46 618.00 | 500 484.00 |