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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AP Constructions | 186 074.00 | 92 700.00 | 93 373.00 | 186 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 085.00 | 51 728.00 | 39 357.00 | 91 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 645.00 | 145 193.00 | 1 448 452.00 | 1 593 645.00 |
BT Marchandises | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
BZ Autres créances | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 249.00 | 145 193.00 | 1 660 057.00 | 1 805 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 629.00 | 178 068.00 | | 58 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 075.00 | -119 439.00 | | -241 075.00 |
DL TOTAL (I) | -17 446.00 | 223 629.00 | | -17 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 000.00 | 138 937.00 | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 138 937.00 | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 032.00 | 946 312.00 | | 922 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 061.00 | 94 830.00 | | 200 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 351.00 | 257 900.00 | | 185 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 709.00 | 45 247.00 | | 64 709.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 503.00 | 1 344 289.00 | | 1 372 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 057.00 | 1 706 855.00 | | 1 660 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 473.00 | | 1 672 473.00 | 1 672 473.00 |
FG Production vendue services | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 065.00 | | 1 696 065.00 | 1 696 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 332.00 | 27 804.00 | | 138 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 332.00 | 27 804.00 | | 138 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 332.00 | -27 297.00 | | -138 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 846.00 | 1 962 694.00 | | 1 869 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 922.00 | 2 082 134.00 | | 2 110 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 075.00 | -119 439.00 | | -241 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 937.00 | 305 000.00 | 138 937.00 | 138 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 937.00 | 305 000.00 | 138 937.00 | 138 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 061.00 | 200 061.00 | | 200 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 351.00 | 185 351.00 | | 185 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 032.00 | 169 132.00 | 319 348.00 | 922 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 503.00 | 619 603.00 | 319 348.00 | 1 372 503.00 |