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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 862.00 | 8 426.00 | 5 437.00 | 13 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 202.00 | 8 426.00 | 15 777.00 | 24 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 526.00 | | 3 588 526.00 | 3 588 526.00 |
BZ Autres créances | 465 457.00 | | 465 457.00 | 465 457.00 |
CF Disponibilités | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 582.00 | | 4 159 582.00 | 4 159 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 784.00 | 8 426.00 | 4 175 358.00 | 4 183 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
DH Report à nouveau | 187 149.00 | 34 504.00 | | 187 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 975.00 | 152 644.00 | | 217 975.00 |
DL TOTAL (I) | 416 941.00 | 198 965.00 | | 416 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 686.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 414.00 | 130 393.00 | | 2 617 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 392.00 | 54 225.00 | | 358 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 100.00 | 118 947.00 | | 701 100.00 |
EA Autres dettes | 79 845.00 | 155 225.00 | | 79 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 418.00 | 458 791.00 | | 3 758 418.00 |
ED (V) | | 137.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 358.00 | 671 579.00 | | 4 175 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 347 752.00 | 3 347 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 347 752.00 | 3 347 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 860.00 | 4.00 | | 13 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 860.00 | 4.00 | | 13 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 860.00 | -4.00 | | -13 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 551.00 | -105 186.00 | | -44 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 987.00 | 572 273.00 | | 3 375 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 012.00 | 419 628.00 | | 3 158 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 975.00 | 152 645.00 | | 217 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 476.00 | | 15 726.00 | 8 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 186.00 | | 5 676.00 | 8 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 10 050.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839.00 | 3 587.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | 3 587.00 | | 4 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 392.00 | 358 392.00 | | 358 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 980.00 | 333 980.00 | | 333 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 070.00 | 348 070.00 | | 348 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 526.00 | 3 588 526.00 | | 3 588 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VB T. V. A. | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 414.00 | 2 617 414.00 | | 2 617 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 640.00 | 230 640.00 | | 230 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 468.00 | 4 054 128.00 | 10 340.00 | 4 064 468.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 418.00 | 3 758 418.00 | | 3 758 418.00 |