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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 835.00 | 11 658.00 | 177.00 | 11 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
072 Créances – Autres | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
084 Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
110 Total général Actif | 38 791.00 | 11 658.00 | 27 133.00 | 38 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 711.00 | 169 313.00 | | 164 711.00 |
222 Production stockée | -8 626.00 | 5 937.00 | | -8 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 167.00 | | |
230 Autres produits | 408.00 | 319.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 494.00 | 175 736.00 | | 156 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 801.00 | 84 889.00 | | 80 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | -78.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 37 347.00 | 36 064.00 | | 37 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -642.00 | | | -642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 1 187.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 32 963.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 922.00 | 13 411.00 | | 10 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 628.00 | 3 886.00 | | 1 628.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 704.00 | 172 323.00 | | 155 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 790.00 | 3 413.00 | | 790.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 350.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 435.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 393.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 437.00 | 2 235.00 | | 437.00 |