| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 151.00 | 2 831.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 756.00 | 720.00 | 33 035.00 | 33 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 786.00 | 871.00 | 35 915.00 | 36 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 984.00 | 871.00 | 89 113.00 | 89 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 187.00 | 9 982.00 | | 29 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 805.00 | 31 205.00 | | -25 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481.00 | 42 287.00 | | 4 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924.00 | 8 880.00 | | 7 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 3 552.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 704.00 | 65 961.00 | | 72 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 632.00 | 78 419.00 | | 84 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 113.00 | 120 705.00 | | 89 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 632.00 | 78 419.00 | | 84 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503.00 | 3 304.00 | 5 936.00 | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | 3 304.00 | 5 936.00 | 3 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VI Groupe et associés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 079.00 | 40 030.00 | 49.00 | 40 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |