| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 444.00 | | 540 444.00 | 540 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 619.00 | 20 902.00 | 23 716.00 | 44 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 999.00 | 20 902.00 | 570 096.00 | 590 999.00 |
BT Marchandises | 413 875.00 | | 413 875.00 | 413 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CF Disponibilités | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 698.00 | | 456 698.00 | 456 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 698.00 | 20 902.00 | 1 026 795.00 | 1 047 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 067.00 | -164 228.00 | | -74 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 867.00 | 90 160.00 | | 116 867.00 |
DL TOTAL (I) | 52 799.00 | -64 067.00 | | 52 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 052.00 | 457 369.00 | | 340 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 987.00 | 308 987.00 | | 308 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 093.00 | 259 796.00 | | 257 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 669.00 | 52 158.00 | | 67 669.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 103.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 995.00 | 1 078 416.00 | | 973 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 795.00 | 1 014 348.00 | | 1 026 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 189.00 | | | 823 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 181.00 | | 2 308 181.00 | 2 308 181.00 |
FG Production vendue services | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 023.00 | | 2 356 023.00 | 2 356 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 945.00 | 2 220 502.00 | | 2 356 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 078.00 | 2 130 342.00 | | 2 240 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 867.00 | 90 160.00 | | 116 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 635.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 094.00 | 257 094.00 | | 257 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 631.00 | 114 825.00 | 150 806.00 | 265 631.00 |
VI Groupe et associés | 308 988.00 | 308 988.00 | | 308 988.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 365.00 | 27 430.00 | 5 935.00 | 33 365.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 996.00 | 823 189.00 | 150 806.00 | 973 996.00 |