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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 3 613.00 | 1 362.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 428.00 | 9 172.00 | 15 256.00 | 24 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 403.00 | 12 785.00 | 16 618.00 | 29 403.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 208.00 | | 253 208.00 | 253 208.00 |
BZ Autres créances | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CF Disponibilités | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 873.00 | | 355 873.00 | 355 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 276.00 | 12 785.00 | 372 491.00 | 385 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 53 951.00 | 55 166.00 | | 53 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 137.00 | 98 785.00 | | 125 137.00 |
DL TOTAL (I) | 217 588.00 | 192 451.00 | | 217 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 26 225.00 | | 40 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 727.00 | 89 381.00 | | 114 727.00 |
EA Autres dettes | | 1 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 903.00 | 117 578.00 | | 154 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 491.00 | 310 029.00 | | 372 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 903.00 | 117 578.00 | | 154 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 358.00 | | 668 358.00 | 668 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 358.00 | | 668 358.00 | 668 358.00 |
FM Production stockée | | | -12 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 272.00 | 30 918.00 | | 43 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 991.00 | 617 278.00 | | 655 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 854.00 | 518 493.00 | | 530 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 137.00 | 98 785.00 | | 125 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 631.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 429.00 | | 6 975.00 | 22 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 625.00 | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 079.00 | | 6 350.00 | 18 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081.00 | 5 704.00 | | 7 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 1 559.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 4 145.00 | | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 253 208.00 | 253 208.00 | 20.00 | 253 208.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 774.00 | 264 774.00 | | 264 774.00 |
VW T.V.A. | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |