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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 431.00 | 2 357.00 | 35 074.00 | 37 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 091.00 | 2 357.00 | 36 734.00 | 39 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 514.00 | 24 442.00 | 24 072.00 | 48 514.00 |
CF Disponibilités | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 730.00 | 24 442.00 | 150 289.00 | 174 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 821.00 | 26 798.00 | 187 023.00 | 213 821.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | | | 340.00 |
DG Autres réserves | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229.00 | 140 435.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 145 063.00 | 143 835.00 | | 145 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 978.00 | 55.00 | | 23 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 2 201.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 1 606.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 798.00 | 24 331.00 | | 11 798.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 960.00 | 40 193.00 | | 41 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 023.00 | 184 028.00 | | 187 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 152.00 | 40 193.00 | | 24 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165.00 | 13 090.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 236.00 | 170 514.00 | | 117 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 007.00 | 30 079.00 | | 116 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229.00 | 140 435.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 160.00 | | 37 431.00 | 20 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 39 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 37 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | 37 431.00 | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 7 958.00 | 10 603.00 | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 7 958.00 | 10 603.00 | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 978.00 | 6 170.00 | 17 808.00 | 23 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 960.00 | 24 152.00 | 17 808.00 | 41 960.00 |