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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 94.00 | 212.00 | 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 2.00 | 1 301.00 | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 480.00 | 22 224.00 | 136 255.00 | 158 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 235.00 | 1 439.00 | 12 795.00 | 14 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 340.00 | 23 760.00 | 152 579.00 | 176 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BZ Autres créances | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
CF Disponibilités | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 369.00 | 23 760.00 | 213 608.00 | 237 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 792.00 | | | -229 792.00 |
DL TOTAL (I) | -224 792.00 | | | -224 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 220.00 | | | 159 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 831.00 | | | 157 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 401.00 | | | 438 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 608.00 | | | 213 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 277.00 | | | 303 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 492.00 | | | 253 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 792.00 | | | -229 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 832.00 | 157 832.00 | | 157 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 180.00 | 24 055.00 | 100 235.00 | 159 180.00 |
VI Groupe et associés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 734.00 | 54 720.00 | 2 014.00 | 56 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 403.00 | 303 278.00 | 100 235.00 | 438 403.00 |