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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AP Constructions | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 392.00 | 7 562.00 | 2 830.00 | 10 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 622.00 | 134 505.00 | 4 117.00 | 138 622.00 |
BT Marchandises | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 697.00 | 134 505.00 | 41 192.00 | 175 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 746.00 | -1 807.00 | | -1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 177.00 | 61.00 | | -4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 14 611.00 | 18 788.00 | | 14 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180.00 | 5 271.00 | | 3 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 1 200.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 14 383.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 418.00 | 11 773.00 | | 13 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 581.00 | 32 628.00 | | 26 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 193.00 | 51 417.00 | | 41 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 515.00 | 29 448.00 | | 25 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
FG Production vendue services | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 316.00 | | 173 316.00 | 173 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 989.00 | 185 500.00 | | 173 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 167.00 | 185 439.00 | | 178 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 177.00 | 61.00 | | -4 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 437.00 | | | 136 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 223.00 | 2 283.00 | | 132 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 272.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 595.00 | 2 011.00 | | 131 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180.00 | 2 114.00 | 1 066.00 | 3 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 581.00 | 25 516.00 | 1 066.00 | 26 581.00 |