| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | 2 064.00 | 555.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619.00 | 2 064.00 | 555.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 247.00 | 2 064.00 | 29 182.00 | 31 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 858.00 | 14 843.00 | | 14 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
DH Report à nouveau | -18 465.00 | -34 289.00 | | -18 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 642.00 | 15 823.00 | | -3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775.00 | 8 402.00 | | 4 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 269.00 | 1 269.00 | | 14 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 804.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 407.00 | 2 073.00 | | 24 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 182.00 | 10 475.00 | | 29 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 407.00 | 1 953.00 | | 24 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718.00 | 36 002.00 | | 19 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 359.00 | 20 178.00 | | 23 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 642.00 | 15 823.00 | | -3 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072.00 | | 647.00 | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | | 633.00 | 1 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 15.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 539.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 539.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VI Groupe et associés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 204.00 | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 760.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 4 537.00 | 1 338.00 | | 4 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89.00 | | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 17 267.00 | 17 220.00 | | 17 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | 204.00 | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 493.00 | 19 318.00 | | 22 493.00 |